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2月1日商品期货交易策略丨金百利娱乐-牛不停

来源: 时间:2018-02-01

螺纹钢

目前,钢厂的生产有所回升。1月份,钢铁行业的生产指数为51.9%,环比上升5.8个百分点,时隔两个月再次回到扩张状态。与生产相关的采购活动也出现了回升。目前,北方冬季环保限产政策的执行基本成熟,钢厂已经适应了在限产框架内合理组织生产。钢材价格在大跌之后有所回升。据西本新干线的监测,1月份的初中期,钢价持续下降,但在1月份的后半月,钢价小幅震荡上行。

操作策略

从三十分钟图来看,螺纹昨日向下的一波试探当中跌破3900点,但是价格跌破3900后并未进一步强势下跌,而是在其后迅速收回,至早间收盘,价格重新回到了3900上方,午后价格就在未给到3900以下了,随后晚间价格强势拉升起来,而在笔者看来,价格应算是在3900附近获得较强的支撑,今日价格就不应在给到此点位附近,那么我们可以在此支撑位附近去布局多单。今日建议:早间回落到3920附近布局多单,止损3890,止盈3970附近。上方考虑在3980附近布局空单,止损4000,止盈3950.

2沪铜

消息面:

据报道,131日上海电解铜现货对当月合约报贴水180/-贴水120/吨,平水铜成交价52600-52700/吨,继昨日下午有贸易商收货收窄贴水后,今日上午报价好铜贴水130/吨左右,平水铜贴水180-160/吨,成交难有吸引力,少量贸易商贴水可扩至好铜150/吨,低端进口平水铜如PASAR类可微超贴水200/吨,湿法铜较稳定于贴水280/吨。下游逢低继续采买,虽不及上周量大,但仍显现年末最后的备货。之后盘面快速拉涨重返53000/吨关口,贸易商询价活跃,报价积极,但成交收货似乎也不及昨日下午。

操作策略

从三十分钟图来看,铜价昨日整体在5290053400之间盘整,无明确趋势,价格未能突破上方135日均线,从MACD指标当中可以看到,快慢线整体运行在零轴下方,整体走势偏弱,而今日早间若是铜价再无明显拉升,则极有可能会形成零轴下方的死叉,价格要么维持低位盘整,要么就需要有一波强势杀跌,故笔者建议日内以逢高做空为主。今日建议:价格反抽至53300附近做空,止损于53400附近,止盈于53000-52800附近。价格若是在52800附近获得了反弹,则后续能在52800附近尝试多单,止损52700,止盈53300附近即可。

3橡胶

目前中国天然橡胶现货市场价格基本维持在12000元每吨附近,沪胶期价逐渐下跌只是基差正常回归的表现。不过由于中国天然橡胶主产区全面停割,越南等其他东南亚天然橡胶主产国也将自北向南陆续进入减产期,泰国、印度尼西亚和马来西亚承诺认真执行橡胶协议出口吨位计划,且泰国政府还在不断释放挺价消息,橡胶供应存在改善预期。

操作策略

从三十分钟图来看,橡胶昨日早间开盘即迎来强势下跌,并跌破13000点,下跌的力度显得非常强势,但短时间内如此下跌,会导致均线系统严重乖离,故价格需要有一定的调整,而在笔者看来,昨日至那波下跌之后的走势就已经走出了修正的味道,价格在今日应会于昨日的走势相近,走出低位盘整之势。今日建议:反抽至13200附近布局空单,止损13400附近,止盈于13000附近。早间可在12900附近尝试一波短多,止损12800附近,止盈13250即可。

4豆粕

消息面:

IMEA称,截至上周五,巴西马托格罗索州已经收割了3.29%的大豆,而去年同期收割率为11.49%,五年均值为7.17%。本周和下周巴西大豆主产区降水预增,或对大豆收割造成不利影响。阿根廷大豆仍受到干旱威胁。阿根廷农业部周度气象报告显示,干旱天气主要出现在潘帕斯草原,包括布宜诺斯艾利斯和圣塔非省。布宜诺斯艾利斯谷物交易所鉴于西部及西北部地区天气干燥,可能进一步削减大豆面积预估。该交易所在111日发布的报告中将大豆种植面积预估调降10万公顷,至1800万公顷。

操作策略

从三十分钟图来看,昨日豆粕早间进一步走强,刷新高点至2822后开始在高位盘整,而至晚间价格直接跳空低开,并低开低走,但下方受到了66日均线的支撑,前期低点也处于同样的位置,价格并未出现大幅下跌,而上方有一缺口存在豆粕需要对其形成回补,故笔者认为在早间可以围绕此支撑区布局一次多单。今日建议:早间可在2795附近布局多单,止损2785即可,止盈2815。上方可在2815附近布局空单,止损于2825,止盈于2790附近。

5菜粕

操作策略

从三十分钟图来看,菜粕昨日早间也是再创新高,但价格并未走延续,震荡到收盘,而晚间开盘后价格低开低走,回到前期盘整区间的低点附近,正好有获得66日均线支撑,可采取与豆粕相近的方式,早间利用下方的支撑区布局一次多单,今日建议:早间可在2330附近布局多单,止损2320,止盈2345-2355。上方可在2350附近布局空单,止损2360,止盈2330即可。

6甲醇

消息方面:

目前甲醇整体库存持续减少,山东地区上游库存低位,下游继续按需采购,价格一直以暂稳为主。关中地区近两周出货情况较好,由于各厂家都在积极排库,货源主要发往山东、两湖、华东等地,价格也一直在下调。西北地区近期库存较高,加上降雪导致运输受到影响,价格也持续走跌。福建港口地区下游需求较差,库存较低,进口货源靠港较少,价格也一直稳定为主。

操作策略

从三十分钟图来看,昨日甲醇开盘后再度杀破低点,将低点刷新至2758一线,价格走的非常弱势,随后价格虽说形成了部分的反弹,但整体在2800下方运行,价格反弹力度不强,故此价格走势后期依然容易形成进一步的下杀,所以笔者认为今日选择高空的方式比较稳妥。今日建议:反抽到2800附近做空,止损于2820附近,止盈于2770-2750附近。日内暂不建议布局多单。

7铁矿石

消息方面:

从海外进口矿供应分析,一季度是海外矿山的发货淡季,预计澳洲、巴西铁矿石发往中国的数量环比将有所减少。而在国内进口依存度大幅提升的背景下,进口矿的缩量对于国内供给端的影响将较为明显。从国内来看,今年以来,铁矿石反弹幅度仍不足以刺激国内矿山加大生产。最新数据统计显示,截至126日,全国大型矿山开工率为46.7%,中小矿山的开工率仍然维持在低位。国内铁矿石受寒冷天气和春节长假影响,产量边际下降不可避免。

操作策略

从三十分钟图来看,铁矿石昨日价格依旧未能突破520一线,如笔者所说道一样,价格走的非常弱势,早间反弹无力之后迅速下杀,并回到500附近,随后价格在低位盘整,笔者认为520位置即属于多空分水岭,价格整体在此下运行则整体偏空,故今日建议采取高位做空的方式,建议早间反抽518附近布局空单,止损520附近即可,止盈510-505。下方可围绕500附近去尝试部分的短线多单,在504附近布局多单,止损500下方,止盈510附近即可。

8沥青

消息面:

美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国至126日当周EIA原油库存大幅增加677.6万桶,结束10周下降趋势。具体数据显示,美国至126日当周EIA原油库存增加677.6万桶,连续10周录得下滑后本周录得增长,预期增加90万桶,前值下降107.1万桶。汽油库存减少198万桶,连续11周增长后本周录得下滑,且创20171110日当周(12周)以来新低,预期增加200万桶,前值增加309.8万桶。精炼油库存减少194万桶,预期减少70万桶,前值增加63.9万桶。

操作策略


从三十分钟图来看,昨日EIA原油库存大幅利空,但价格并未形成大幅下跌,而是选择杀跌一波之后迅速拉升,并到达上方的关键点位,65一线,故笔者认为沥青应该会先消化此段上涨,随后在形成部分的回落,所以今日建议选择逢高做空的方式。今日建议:早间反抽至2940附近布局空单,止损于2960附近,止盈于2880附近。若是早间无明显高开,亦可选择在2890附近布局多单,止损2860,止盈2940即可。声明:分析建议仅供参考,不作为下单的最终依据

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